Care sunt cele mai populare strategii de tranzacționare de zi?

Care sunt cele mai populare strategii de tranzacționare de zi?

Dacă ați citit articolul nostru anterior despre posibilitatea de a câștiga un forex de tranzacționare viu, probabil vă întrebați exact cum se poate face acest lucru. Pentru a obține un profit din mișcările frecvente și mici de prețuri de pe piață, este esențial să urmați o strategie de tranzacționare clară. Comercianții de zi cu succes folosesc o combinație de diagrame, modele, indicatori și analize tehnice aprofundate pentru a dezvolta o strategie care are potențialul de a obține profit.

Acest ghid vă va duce prin unele dintre cele mai bune strategii de tranzacționare de zi, de la cele potrivite pentru începători, până la strategii mai complicate care au fost dezvoltate pentru cei mai experimentați traderi..

Strategii de tranzacționare de zi pentru începători

Lumea tranzacționării este complexă, dar dacă sunteți nou în tranzacționare, există strategii care pot simplifica procesul. Nu este întotdeauna necesar să urmați o strategie extrem de complexă pentru a obține profit, important este că strategia este eficientă.

Deși piața este extrem de fluidă prin natură la tranzacționarea zilnică, există modele care vă pot ajuta să găsiți potențiale oportunități de venit. Deși o schimbare a pieței poate părea neobișnuită, orice markeri sunt indicatori utili atunci când planificați activitatea de tranzacționare pentru ziua respectivă.


Înțelegeți elementele de bază

înțelegerea elementelor de bază ale strategiilor de tranzacționare de zi

Există câteva aspecte de bază care trebuie încorporate în fiecare strategie. Înainte de a începe tranzacționarea, va trebui să decideți cât de mult vă puteți permite să riscați de bunăvoie. Cei mai de succes comercianți vor risca maximum 1% din capitalul lor total, folosind o gestionare atentă a banilor pentru a gestiona atât pierderile mici, cât și profiturile.

De asemenea, este important să se ia în considerare gestionarea timpului, ca succesul va depinde în mare măsură de capacitatea dvs. de a monitoriza piețele pentru oportunități de tranzacționare. Este esențial să începeți mic atunci când construiți o strategie, tranzacționând doar de maxim trei ori pe zi. Învățarea treptată a elementelor de bază și obținerea unui profit mic este mult mai bună decât o mulțime de meserii cu pierderi mari.

Odată ce începeți să înțelegeți piața, următorul pas este să rămâneți la curent cu orice eveniment din știri, care ar putea avea un impact asupra valorii activului dvs. Există o varietate de resurse care vă pot ține la curent cu evoluțiile din întreaga lume, dar resursele cu accent economic sunt deosebit de utile.

Cea mai grea parte a construirii unei strategii rămâne adesea consecventă. Pot fi ore petrecute pe piețe în așteptarea tranzacției corecte și poate fi tentant să faci o mișcare riscantă, dar este important să îți urmezi întotdeauna strategia. Cele mai volatile momente sunt când piața se deschide în fiecare zi, în loc să vă grăbiți, așteptați și așteptați – mai sunt încă multe ore în zi.

Oamenii citesc și: Poți câștiga o viață tranzacționând Forex?

Componentele cheie ale unei strategii de succes

Indiferent de stadiul călătoriei dvs. comerciale de zi, strategia dvs. trebuie să ia în considerare trei componente vitale; volum, lichiditate și volatilitate. Aceste componente vă vor ajuta să decideți ce acțiuni să cumpărați, astfel încât să profitați de micile mișcări de preț.

Măsurarea volumului vă va ajuta să înțelegeți de câte ori stocul a fost adus sau vândut într-o perioadă de timp. Comercianții de zi au tendința de a se referi la aceasta ca „volumul mediu zilnic de tranzacționare”. Un volum mare de tranzacții va arăta că stocul are un nivel semnificativ de interes, ceea ce ar putea indica o creștere rapidă a scăderii prețului.

Înțelegerea lichidității unui stoc vă va ajuta să luați o decizie cu privire la momentul intrării și ieșirii din tranzacție la un moment profitabil. Atunci când se combină acest lucru cu volatilitatea unui stoc, este posibil să se calculeze intervalul de profit potențial. Cu cât este mai mare nivelul de volatilitate, cu atât este mai mare nivelul de profit sau pierdere.

Următoarele strategii tind să apară pe diferite piețe în fiecare zi, astfel încât este posibil să vedeți cel puțin una dintre următoarele oportunități pe parcursul unei zile de tranzacționare. Înțelegând indicatorii și strategiile potențiale disponibile, este posibil ca un comerciant să profite de piață pentru a obține un profit.

Strategie de breakout

O strategie de breakout se concentrează pe atingerea unui nivel specificat, pe măsură ce volumul crește. În calitate de trader de tip breakout, strategia este de a intra într-o poziție îndelungată după ce activul depășește nivelul de rezistență. Cu toate acestea, există unii traderi care aleg să opteze pentru o poziție scurtă atunci când stocul scade sub nivelul suportului.

Odată ce activul tranzacționează dincolo de bariera de preț predefinită, volatilitatea pieței crește, iar prețurile tind să se deplaseze în direcția punctului de rupere. Pentru a practica această strategie, este important să găsiți stocul potrivit pentru tranzacționare, deoarece frecvența prețurilor care ating nivelurile de suport și rezistență vor fi importante pentru tranzacționarea dvs. generală.

Punctele de intrare într-o strategie de breakout sunt simple în comparație cu opțiunile mai complexe. Alegeți o poziție descendentă atunci când prețurile sunt setate să se închidă peste nivelurile de rezistență sau o poziție bullish când prețurile sunt setate să se închidă sub un nivel de asistență.

Punctul de ieșire ar trebui să se bazeze pe performanțele sale recente, permițându-vă în același timp să atingeți un nivel țintă rezonabil. Este posibil să se utilizeze tiparele graficelor și variațiile recente ale prețurilor medii pentru a decide asupra unei ținte. O țintă sensibilă este atunci când fluctuația medie a prețului este stabilită cu trei puncte față de ultimele fluctuații de preț. Odată ce ținta este atinsă, este timpul să ieși din comerț și să beneficiezi de profit.

S-ar putea să vă placă și: Andy Krieger: Geniul tranzacționării valutei

Strategia de scalare

Strategia de scalping este una dintre cele mai populare metode de tranzacționare de zi, în special pe piața valutară. Strategia profită de micile modificări de preț prin valorificarea numărului de acțiuni achiziționate. Strategia atrage comercianții care caută tranzacții rapide și interesante, dar merită să ne amintim că prezintă un risc mai mare.

Cheia succesului este menținerea unui nivel ridicat de probabilitate de tranzacționare pentru a echilibra raportul risc scăzut cu recompensa. Comercianții ar trebui să caute cele mai volatile acțiuni cu niveluri ridicate de lichiditate. Acest lucru necesită mult timp, deoarece piața va trebui să fie monitorizată în permanență, astfel încât pierderea tranzacțiilor să fie închisă cât mai repede posibil.

Strategia impulsului

Strategia de impuls este populară în rândul traderilor care abia încep la început, deoarece se bazează pe cunoștințele acumulate din surse de știri și schimbări mari ale tendințelor prețurilor. În fiecare zi este probabil să existe un stoc care se deplasează cu până la 30% pe parcursul zilei, ceea ce oferă o mare oportunitate de profit. Pentru a beneficia, un comerciant ar trebui să își mențină poziția până când piața dă semne de schimbare, în acest moment este important să ieși rapid.

Deși, strategia poate fi utilizată și pentru a estompa inversarea prețului, ceea ce implică stabilirea țintei prețului pentru a începe, pe măsură ce prețul începe să scadă. Strategia de impuls este simplă, dar poate fi foarte eficientă atunci când este implementată corect. Cheia succesului atunci când utilizați această strategie este să păstrați un ochi atent asupra știrilor și anunțurilor de tranzacționare, deoarece câteva secunde pot face o mare diferență în nivelurile de profit.

Strategia de inversare

strategie de inversare

Tranzacționarea inversării, tendința de retragere sau tranzacționarea tendințelor, așa cum se știe uneori, sunt populare, dar prezintă un nivel ridicat de risc atunci când sunt utilizate de începători. Strategia pare să sfideze logica, deoarece scopul este de a face tranzacții împotriva tendinței, identificând cu succes potențialul moment și puterea retragerilor.

Unii comercianți folosesc o tehnică cunoscută sub numele de „pivot zilnic”, care se concentrează pe cumpărarea și vânzarea inversărilor mici și mari în fiecare zi. Pentru a avea succes atunci când practici o strategie de inversare este nevoie de o experiență considerabilă și o cunoaștere aprofundată a pieței actuale.

Strategia punctului pivot

O strategie de punct pivot are ca scop identificarea unui punct de rotație pe piață, prin analizarea prețurilor din ziua precedentă, inclusiv a punctelor ridicate și joase, alături de prețul său de închidere. Când calculați un punct de pivot folosind informații într-un interval de timp foarte scurt, poate fi dificil să atingeți un nivel fiabil de precizie.

Primul pas pentru calcularea unui punct pivot este:

Punctul central de pivotare (P) = (Înalt + Mic + Închidere) / 3

Odată identificat punctul central de pivotare, nivelurile de suport și rezistență pot fi calculate, folosind următoarele formule:

Prima rezistență (R1) = (2 * P) –Scăzută

Primul suport (S1) = (2 * P) –Înalt

A doua rezistență (R2) = P + (R1-S1)

Al doilea suport (S2) = P– (R1-S1)

În majoritatea cazurilor, pe piața valutară, gama de tranzacționare va avea loc adesea între punctul de pivot calculat și primele niveluri de rezistență și suport, deoarece cel mai mare număr de comercianți vor fi implicați în acest interval.

Impulsul strategiei de rupere a consolidării

În majoritatea situațiilor, o sesiune de tranzacționare începe cu o mișcare inițială cunoscută sub numele de undă de impuls, atunci când piața se mișcă într-o direcție specifică. Unda de impuls tinde să se întâmple în fiecare zi în primele 15 minute de deschidere a pieței. Treptat, prețul începe să se oprească și să se consolideze, unde se poate mișca lateral câteva minute. Acest punct de consolidare poate apărea în orice moment al valului de consolidare și poate vedea că prețul scade sub prețul de deschidere.

Pentru a profita de acest punct de pe piață, monitorizați direcția mișcării impulsului și așteptați punctul de consolidare în aceeași direcție. De exemplu, dacă un preț s-a majorat la deschidere, dar apoi a tras înapoi deasupra punctului de consolidare, acesta ar declanșa o tranzacție lungă, prin introducerea unui punct deasupra punctului culminant al consolidării.

Încercați să vă asigurați că consolidarea este scăzută în comparație cu modul de impuls anterior, deoarece modelul ar putea deveni mai puțin eficient. Căutați întotdeauna o undă de impuls distinctă, o retragere și un punct de consolidare în timpul retragerii, deoarece acest lucru vă va îmbunătăți șansele de a găsi un model eficient de profit..

Acest model este cel mai ușor de observat în perioada de deschidere în fiecare zi, poate apărea în toate intervalele de timp și pe majoritatea piețelor. Deși, posibilitatea de a identifica și tranzacționa prima mișcare a zilei folosind strategia va avea de obicei cele mai ridicate niveluri de profit. Orice tipar care apare mai târziu în cursul zilei va avea tendința de a implica mișcări mai mici de preț, astfel încât nivelul profitului potențial va fi mai mic.

Vezi și: 3 sfaturi de tranzacționare care îți pot crește profitul

Strategia de inversare și consolidare

În strategia prezentată mai sus, am explicat cum mișcările de impuls pot fi urmate de o retragere și consolidare, dar uneori poate exista o mișcare mai mare în direcția opusă imediat, cunoscută sub numele de inversare.

Dacă apare acest model, ar trebui să vă concentrați asupra celei mai recente mișcări semnificative. De exemplu, dacă prețul scade 0,20 GBP de la punctul de deschidere, dar se ridică cu 0,30 GBP, nu ar trebui să fiți distras de prima mică scădere. Prima scufundare nu mai este semnificativă, deoarece mișcarea impulsului este acum în creștere, astfel încât concentrarea dvs. ar trebui să fie pe așteptarea ca prețul să se retragă ușor înainte de consolidare.

Așa cum este descris în strategia de eliminare a impulsului de consolidare, ar trebui să așteptați o retragere a prețului care se deplasează în direcția opusă mișcării impulsului. Retragerea trebuie să fie mai mică decât impulsul, astfel încât odată ce se întâmplă consolidarea putem căuta o rupere în direcția de mișcare a impulsului.

Inversare la sprijin sau strategie de rezistență

inversare la sprijin sau strategie de rezistență

Când se analizează mișcările pe parcursul zilei, dacă prețul prezintă o inversare de cel puțin două ori, aceasta este o reprezentare a unei zone de suport sau de rezistență. Când căutați o tranzacție potențială în apropierea acestei zone, configurarea ar trebui să aibă loc ușor deasupra sau sub nivelul de sprijin sau rezistență.

Dacă observați una dintre aceste zone, ar putea indica faptul că o inversare sau o rupere este pe cale să se întâmple, astfel încât să puteți aștepta un punct de consolidare. Dacă prețul se rupe apoi peste punctul de consolidare din zona de suport sau sub un punct de consolidare din zona de rezistență, acesta este un semnal clar pentru tranzacționare.

Există momente în care se întâmplă un semnal de inversare, în această situație faceți tranzacția când prețul se deplasează cu un punct, fie de partea de susținere, fie de zonele de rezistență. Este posibil ca prețul să se ridice de pe zonele de suport sau de rezistență, dar dacă prețul se sparge deasupra sau sub principalele secțiuni de suport sau rezistență, retrageți imediat din comerț.

Strategii puternice de distrugere a zonei

Deși această strategie este foarte populară în rândul comercianților zilnici din întreaga lume, poate fi foarte provocatoare. Cu toate acestea, dacă începeți să înțelegeți tehnicitățile pieței, înțelegerea acestei strategii poate fi utilă dacă apare situația ideală.

Strategia implică urmărirea pieței pentru niveluri care împing în mod repetat prețul înapoi în direcția opusă. De exemplu, un preț s-ar putea ridica la 25,35 lire sterline înainte de a scădea de mai multe ori, deoarece nu este capabil să treacă peste acest nivel ridicat de preț. Odată ce prețul a atins acest punct de cel puțin trei ori pe parcursul zilei, alți comercianți vor începe să observe acest tipar și prețul va ajunge brusc la 25,36 GBP, ceea ce va semnala o modificare a tiparului.

Modelul apare atunci când alți traderi împing prețul înapoi la nivelul ridicat, care se rupe în cele din urmă, în ciuda repulsiei prețului în mai multe ocazii în acea zi. Puterea comercianților care împing prețul înapoi la nivel arată o putere mai mare decât comercianții care împing prețul în jos în direcția opusă.

Strategie falsă de spargere

Prin înțelegerea tiparului falimentelor false, poate ajuta strategiile de tranzacționare din alte zile să devină mai eficiente. De exemplu, dacă prețul a scăzut rapid în timpul primelor 15 minute și tranzacționați o strategie care se bazează pe scăderea din nou a prețului, o falimentare falsă în sus ar confirma această strategie de tranzacționare pentru dvs..

Există ocazii în care este posibil ca prețul să se chinuie să urce, dar dacă acesta iese din punctul de jos al consolidării, puteți urmări o tranzacție scurtă. Prin înțelegerea acestei strategii, se previne orice pierdere din falimentul fals în impulsul inițial în timpul recesiunii.

Un alt exemplu de utilizare corectă a strategiei false breakout ar putea apărea atunci când se așteaptă ca un preț să scadă, deoarece prețul a scăzut în timpul ultimei unități de impuls. Prețul s-ar putea consolida, dar s-ar putea să existe o pauză falsă peste cel mai înalt punct de consolidare dacă prețul scade apoi sub punctul inferior, falimentul fals ar confirma posibilitatea unei tranzacții scurte.

Dacă prețul încearcă continuu să urce într-o direcție, dar nu este în măsură să mențină un nivel, probabil că va merge în direcția opusă în cele din urmă.

Nu ratați: Merită riscul tranzacționarea pe Forex?

Strategii de tranzacționare Forex

Strategiile de tranzacționare Forex vor avea întotdeauna un nivel ridicat de risc, întrucât, prin natura lor, necesită comercianților să acumuleze profituri într-o perioadă scurtă de timp. Toate strategiile descrise mai sus pot fi aplicate pe piața valutară.

Strategii de tranzacționare a criptomonedelor

Natura imprevizibilă, rapidă și captivantă a piețelor criptomonede oferă o mulțime de oportunități pentru un comerciant cu experiență. Nu există nicio cerință pentru a înțelege tehnicile complexe ale Bitcoin sau Ethereum, în schimb, utilizați strategiile mai simple de mai sus, care vă vor ajuta să profitați de această piață extrem de volatilă..

Strategii de tranzacționare a acțiunilor

Principiile tranzacțiilor pe zi se bazează pe multe dintre strategiile prezentate mai sus, deși o strategie specifică pentru tranzacționarea acțiunilor este cunoscută sub numele de strategie de încrucișare medie mobilă. Această strategie implică identificarea a trei linii medii mobile; media cu mișcare rapidă, media cu mișcare lentă și indicatorul de tendință.

Un semnal de cumpărare este generat atunci când o linie medie cu mișcare rapidă trece peste linia medie cu mișcare lentă. Cu un semnal de vânzare generat atunci când linia medie cu mișcare rapidă trece sub media cu mișcare lentă. Ideea este să se deschidă atunci când linia medie în mișcare trece într-o direcție, apoi să se închidă când trece în direcția opusă. Dacă bara de preț rămâne deasupra sau sub linia de 100 de perioade, există cu siguranță o tendință.

Învață să limitezi pierderile

învățați să limitați pierderile cu strategii de tranzacționare pe zi

Deoarece majoritatea comercianților de zi vor folosi o marjă, este extrem de important să învățați cum să limitați nivelul pierderilor. Deși tranzacționarea cu o marjă oferă un potențial pentru niveluri ridicate de profituri, înseamnă că comercianții sunt deosebit de vulnerabili la mișcări rapide ale prețurilor care ar putea duce la pierderi mari. Cei mai de succes traderi nu riscă niciodată mai mult de 1% din soldul total al contului. Deci, un cont care conține 2750,00 GBP ar risca doar 27,50 GBP pe tranzacție.

Pentru a limita pierderile, este posibil să se utilizeze metoda de control stop-loss, care protejează împotriva maximelor, minimelor și volatilității pieței recente. De exemplu, dacă un stoc se deplasează cu 0,10 GBP în fiecare minut, un control stop-loss poate fi implementat cu 0,30 GBP distanță de punctul de intrare, în speranța că prețul se deplasează în direcția așteptată.

Mulți comercianți aleg să creeze două puncte stop-loss, primul la un anumit punct de preț care se bazează pe capitalul pe care vă puteți permite să-l riscați. Al doilea este un control mental, pe care îl puteți alege să îl plasați exact în momentul în care criteriile de intrare sunt încălcate. Aceasta oferă protecție împotriva schimbărilor neașteptate de pe piață, astfel încât să poată fi efectuată o ieșire rapidă.

Consultați acest articol: 5 sfaturi de aur Forex pentru începători

O altă metodă care poate fi utilizată pentru a proteja împotriva pierderilor este stabilirea dimensiunii poziției ideale. Termenul „dimensiunea poziției” se referă la numărul de acțiuni pe care un comerciant le ia într-o singură tranzacție. De exemplu, dacă punctul de intrare este de 14,00 GBP și stop-lossul este de 13,80 GBP, riscul este de 0,20 GBP pentru fiecare acțiune. Odată ce înțelegeți riscul asociat fiecărei tranzacții, următorul pas este să decideți câte acțiuni vă puteți permite să luați. Pe baza cifrelor de peste 27,50 GBP ar trebui să fie împărțit la 0,20 GBP, pentru a calcula numărul maxim de tranzacții care trebuie să rămână într-o limită de 1%.

Dacă intenționați să tranzacționați cu normă întreagă pentru a obține un venit regulat, va fi o provocare, dar este realizabil. Pentru a reuși, este important să înțelegem și să respectăm o strategie, să dezvoltăm un proces eficient de gestionare a riscurilor și să menținem un management excelent al capitalului. Nivelurile de profit disponibile vor depinde în fiecare caz de propriul sentiment de disciplină și de strategiile pe care le folosiți.

Merită să ne amintim că analiza tehnică va ajuta la validarea acurateței și potențialului propriei strategii. Pentru a vă asigura că înțelegeți aspectele cheie ale analizei tehnice, următorul nostru articol vă va ajuta să treceți de la calculul punctelor de intrare la controlul nivelurilor de risc.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector