Seth Klarman: ตำนานแห่งการลงทุนที่คุ้มค่า

หากคุณไม่เคยได้ยินชื่อ Seth Klarman มาก่อนคุณจะอยู่ใน บริษัท ที่ดี ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมการลงทุนรายนี้โลดแล่นอยู่ภายใต้เรดาร์ของการประชาสัมพันธ์ แต่เป็นหนึ่งในตำนานกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่แท้จริงในยุคปัจจุบัน นั่นคือความสามารถในการมองการณ์ไกลและการลงทุนของเขาที่พวกเขาเรียกเขาว่า ‘คำพยากรณ์แห่งบอสตัน’.

เมื่อคุณคิดว่าเท่านั้น วอร์เรนบัฟเฟตต์ มีชื่อที่คล้ายคลึงกันในแวดวงการลงทุนคุณจะเห็นได้ว่าเหตุใด Seth Klarman จึงควรค่าแก่การรู้.

Seth Klarman คือใคร?

Seth Klarman

นี่เป็นคำถามใหญ่สำหรับหลาย ๆ คนที่อาจไม่เคยเจอเขามาก่อน พูดง่ายๆคือเขาเป็น ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชาวอเมริกันที่มีสถานะมหาเศรษฐี จากการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา.

ปัจจุบันคลาร์แมนเป็นหัวหน้ากลุ่ม Baupost Group ที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาได้นำทางไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตลอดอาชีพการงานสามสิบปีของเขา ยังคงเกี่ยวข้องกับ Baupost Group รูปแบบการลงทุนที่แตกต่างของเขาดูเหมือนจะสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงในอนาคต.


จากลูกโอ๊กเล็ก ๆ ต้นไม้ใหญ่โต

จากต้นโอ๊กต้นเล็ก ๆ เติบโตคุ้มค่ากับการลงทุน

เมื่อมีการจัดตั้งครั้งแรก Baupost Group ค่อนข้างถ่อมตัว ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 โดยผู้ร่วมก่อตั้ง William Poorvu, Howard Stevenson, Jordan Baruch และ Isaac Auerbach เริ่มต้นชีวิตด้วยเงินทุนเริ่มต้น 27 ล้านเหรียญ หลังจากก่อตั้งกลุ่มแล้วผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 4 คนกำลังมองหาผู้จัดการเงินที่ชาญฉลาดและมีนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ นี่คือจุดที่ Seth Klarman เข้ามาในรูปภาพ.

ก่อนหน้านี้เคยเรียนที่ Cornell และ Harvard Business School เขาเคยพบกับวิลเลียมพัวร์วูเมื่อสมัยเป็นนักเรียน ความสนใจในการลงทุนของเขาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะเขาซื้อหุ้นครั้งแรกในจอห์นสัน & จอห์นสันเมื่ออายุเพียง 8 ขวบ!

หลังจากเรียน MBA จาก Harvard แล้ว Klarman ก็ไปทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานของ Mutual Shares ก่อนที่จะสมัครเข้ารับตำแหน่ง Baupost แม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการลงทุนอย่างมืออาชีพ แต่ผู้ร่วมก่อตั้ง Baupost ก็ได้เห็นอะไรมากกว่านั้นใน Klarman พลังความคิดและความหลงใหลของเขาชนะพวกเขาและเขาได้รับบทบาทที่ Baupost.

มันกลายเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน Klarman สามารถแสดงได้ เขามีทักษะการลงทุนที่ยอดเยี่ยมอะไรบ้าง และนายจ้างของเขาก็เปลี่ยนจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็ง ตัวเลขรอบ ๆ บริษัท สำรองข้อมูลนี้ – ภายใต้คำแนะนำของ Klarman พวกเขามีผลตอบแทนเฉลี่ย 16.4% ในช่วง 33 ปี ในแง่มุมการลงทุนเริ่มต้น 10,000 ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านดอลลาร์ในตอนนี้!

คุณอาจชอบ: Take A Random Walk Down Wall Street

Seth Klarman และการลงทุนที่คุ้มค่า

การลงทุนที่คุ้มค่าคืออะไร

หากคุณต้องการสรุปปรัชญาของตำนานการลงทุนและรูปแบบการลงทุนนี้จะเป็นสองคำ – การลงทุนที่คุ้มค่า.

แต่มูลค่าการลงทุนคืออะไร? เป็นหลักการและวิธีการลงทุนในหุ้นที่ตรงไปตรงมามาก มันขึ้นอยู่กับการค้นหา บริษัท ที่มีการซื้อขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อได้ในราคาถูกและขายได้มากขึ้นเมื่อมูลค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป.

วิธีการลงทุนนี้จะให้เคล็ดลับความสมดุลในความโปรดปรานของคุณและช่วยให้คุณได้เปรียบที่สำคัญเหนือผู้ค้ารายอื่น แม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่เรียบง่าย แต่ก็ต้องทำงานหนักและอดทนในการดึงออก.

การลงทุนอย่างคุ้มค่า – สิ่งพื้นฐานที่ควรระวัง

ดังที่ระบุไว้ข้างต้น Seth Klarman เป็นนักลงทุนที่มีหัวใจสำคัญ เขามองหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่ให้มูลค่าเมื่อทำการซื้อขาย ในทางหนึ่งเขาเป็นคนที่ไปที่ทางเดินลดราคาในร้านค้าในพื้นที่เพื่อรับของบางอย่างในราคาครึ่งหนึ่งของราคาปกติ ตัวอย่างในชีวิตประจำวันนี้แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายมูลค่าทำงานอย่างไร.

ดูเพิ่มเติมที่: 5 เคล็ดลับทอง Forex สำหรับมือใหม่

แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้ในแง่ของการเลือก บริษัท ที่ให้คุณค่า?

วิธีการเลือกหุ้นมูลค่า

การบิดเบือน – นี่เป็นเพียงการทำวิจัยของคุณเกี่ยวกับ บริษัท ต่างๆเพื่อค้นหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ช่องที่ดีในการทำเช่นนี้คือ บริษัท ที่มีปัญหาชั่วคราว แต่คุณคิดว่าจะฟื้นตัวเมื่อเวลาผ่านไป Klarman ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อให้เกิดผลอย่างมากและยังมองไปที่ บริษัท ต่างๆที่กำลังจะล้มละลายด้วยเช่นกันสำหรับการเลือกของเขา.

กำหนดขอบเขตความปลอดภัย – นี่ก็เหมือนกับการสร้างตาข่ายนิรภัยเพื่อปกป้องเงินของคุณเมื่อคุณมองไปที่การเข้าสู่การซื้อขาย เมื่อคุณทำการวิจัยเกี่ยวกับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งแล้วคุณสามารถคำนวณได้ว่าคุณคิดว่าหุ้นควรมีมูลค่าเท่าใดและราคาจะมุ่งหน้าไปที่ใดในอนาคต เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถคำนวณได้ว่าคุณมีอัตราความปลอดภัยเท่าใดหากคุณจะซื้อหุ้นในราคาปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องพูดว่าตาข่ายนิรภัยที่ใหญ่กว่าที่คุณสามารถสร้างได้ก็ยิ่งดี.

อย่ากลัวว่ามันจะซับซ้อน – หลักการอีกประการหนึ่งในการลงทุนเชิงมูลค่าที่ Klarman ใช้คือการไม่หนีจากการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น การลงทุนที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ค้าส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบในทันที ธุรกิจที่มีหนี้ด้อยคุณภาพหรือ บริษัท ที่แยกตัวออกเป็นตัวเลือกที่ดีที่นี่พวกเขาต้องการงานมากขึ้นเพื่อตรวจสอบอย่างถูกต้อง แต่สามารถจ่ายเงินได้จริงๆ.

ผู้คนยังอ่าน: คนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดว่าการลงทุนคืออะไรคุณหรือไม่?

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนที่คุ้มค่า?

ข้างต้นเป็นเพียงรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของการลงทุนที่คุ้มค่าและวิธีที่ Seth Klarman ใช้เพื่อสร้างการค้าที่ประสบความสำเร็จมากมายในช่วงหลายปี สำหรับคำอธิบายในเชิงลึกมากขึ้นหนังสือคลาสสิกของลัทธิ ‘Margin of Safety’ ควรค่าแก่การอ่าน นั่นคือถ้าคุณสามารถหามันได้!

ค้นหาได้ใน Amazon >> ขอบของหนังสือความปลอดภัยโดย Seth Klarman

หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากจนพิมพ์ไม่ออกและหาซื้อมือสองได้ยาก ปัญหาคือมันดีมากจนไม่มีใครอยากเข้าข้างมัน! หากคุณพบสำเนาออนไลน์ที่ใช้แล้วให้เตรียมจ่ายราคาแพงสำหรับมัน เป็นที่รู้กันว่า ถึงราคา $ 3000 ใน Amazon คนเดียว. ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งเขียนไว้และคำแนะนำจาก Klarman เองเกี่ยวกับวิธีใช้การลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสร้างรายได้อย่างจริงจัง.

หากคุณสนุกกับการอ่านบทความนี้จาก Trading Education โปรดกดไลค์และแบ่งปันกับคนอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าอาจสนใจเช่นกัน.

แหล่งที่มา:

[1] valueestockguide.com

[2] time.com/money

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector