مدیریت ریسک در معاملات رمزنگاری: قوانین ساده ای که باید دنبال کنید

ریسک به احتمال وقوع یک رویداد منفی در فعالیت های شما اشاره دارد. اتفاقی که برخلاف نتیجه مورد نظر شما باشد. ریسک بخشی از معاملات ارزهای رمزپایه است. این یک احتمال نتیجه نامطلوب در تجارت است که به معنای ضرر و زیان است. به عنوان مثال ، خطر 50٪ در موقعیت کوتاه به این معنی است که احتمال 50٪ افزایش قیمت بیت کوین وجود دارد و در نتیجه ضرر شما خواهد بود..

امروز ، ما قوانین ساده ای را به شما ارائه می دهیم که هنگام مدیریت ریسک در تجارت رمزنگاری باید رعایت کنید.

انواع ریسک

جهان تجارت رمزنگاری در معرض چهار نوع اصلی از ریسک های مالی قرار دارد:

  • ریسک اعتباری

این خطر روی پروژه های رمزنگاری تأثیر می گذارد. این احتمال وجود دارد که طرفین پشت پروژه رمزنگاری نتوانند به تعهدات خود عمل کنند. ریسک اعتباری بیشتر به سرقت و کلاهبرداری در بازار رمزنگاری نسبت داده می شود. یک مثال خوب هک Binance در سال 2018 است که منجر به زیان بیش از 40 میلیون دلار شد.

  • ریسک قانونی

ریسک حقوقی به احتمال وقوع یک واقعه منفی با توجه به قوانین نظارتی اشاره دارد. به عنوان مثال ، ممنوعیت تجارت ارز رمزنگاری شده در یک کشور خاص. یک مثال عملی از خطر قانونی این است که ایالت های تگزاس و کارولینای شمالی یک کشور را صادر کردند دستور توقف و انصراف به Bitconnect مبادله ارز رمزنگاری شده به دلیل ظن به کلاهبرداری.


  • ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی در رابطه با معاملات رمزنگاری به احتمال معامله گر یا عدم توانایی یک معامله گر در تبدیل موقعیت خود به ارزهای فیات (دلار آمریکا ، ین ، GBP) اشاره دارد که می توانند در هزینه های روزانه خود استفاده کنند..

  • ریسک بازار

ریسک بازار به احتمال بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت سکه بر خلاف میل شما در یک موقعیت باز اشاره دارد.

  • ریسک عملیاتی

خطر عملیاتی فرصتی است که یک تاجر قادر به تجارت ، سپرده گذاری یا حتی برداشت پول در کیف پول های رمزنگاری شده خود نیست..

استراتژی های اصلی مدیریت ریسک

قاعده کلی در معاملات رمزنگاری این است: “بیش از توان خود برای از دست دادن ریسک نکنید.” با توجه به شدت خطر در معاملات رمزنگاری ، ما به طور معمول به بازرگانان توصیه می کنیم که بیش از 10٪ از بودجه یا درآمد ماهانه خود را استفاده نکنند. همچنین تجارت با پول قرض گرفته شده توصیه نمی شود زیرا آنها را در موقعیت ریسک اعتباری قرار می دهد.

استراتژی های مدیریت ریسک را می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد: نسبت ریسک / پاداش ، اندازه گیری موقعیت و همچنین توقف ضرر & سود بردن.

1. اندازه گیری موقعیت

اندازه موقعیت تعیین می کند که یک معامله گر تمایل به خرید چند سکه یا رمز ارز دارد. احتمال دستیابی به سودهای کلان در معاملات رمزنگاری ، بازرگانان را وسوسه می کند که 30٪ ، 50٪ یا حتی 100٪ سرمایه تجاری خود را سرمایه گذاری کنند. با این حال ، این یک حرکت مخل است که شما را در معرض خطرهای جدی مالی قرار می دهد. قانون طلایی این است: هرگز همه تخمهای خود را در یک سبد قرار ندهید. در اینجا سه ​​راه برای دستیابی به اندازه موقعیت وجود دارد.

مقدار را در مقابل مقدار خطر وارد کنید

این رویکرد دو مقدار متفاوت را در نظر می گیرد. اولین مورد شامل پولی است که شما مایلید در هر معامله سرمایه گذاری کنید. ما به بازرگانان توصیه می کنیم بدون توجه به نوع آن ، این مقدار را به اندازه اندازه هر سفارش جدیدی که می گیرند ، بررسی کنند. مورد دوم شامل پولی در معرض خطر است ، یعنی پولی که شما در صورت عدم موفقیت در معاملات از دست خواهید داد.

مقدار ورودی خود را اینگونه تعریف می کنید:

A = ((اندازه پشته * ریسک در هر تجارت) / (قیمت ورودی – توقف ضرر)) * قیمت ورود

بگذارید بگوییم ما مایل به خرید BTC با USDT با هدف 13000 دلار هستیم. پارامترهای ما عبارتند از:

  • اندازه پشته: 5000 دلار
  • ریسک در هر تجارت: 2٪
  • قیمت ورودی: 11،500 دلار
  • توقف ضرر: 10،500 دلار

مقدار ورودی ما:

A = ((5،000 * 0.02) / (11،500 – 10،500)) * 11،500 = 1،150

مبلغ ایده آل برای سرمایه گذاری در این معامله 1150 دلار یا 23٪ است. با این حال ، به دلیل توقف ضرر ، ما فقط 2٪ خطر داریم زیرا با رسیدن به سطح تعیین شده ، تجارت متوقف می شود.

تجارت ریسک در ارز رمزنگاری شده

“کوسه ها” و “پیرانها” از بزرگان

این مفهوم از اندازه گیری موقعیت مربوط به متنوع کردن سرمایه گذاری های شما است. دکتر الکساندر بزرگتر ، که دارای این مفهوم است ، دو قانون را پیشنهاد می کند:

  • محدود کردن هر موقعیت به 2٪ خطر. بزرگتر خطر را با نیش کوسه مقایسه می کند. بعضی اوقات شما آرزو می کنید مقدار زیادی را به خطر بیندازید ، اما خطر آن به عنوان نیش کوسه بسیار بزرگ و فاجعه بار است.
  •  محدود کردن جلسات معاملاتی به 6٪ در هر جلسه. در یک خط باخت ، ممکن است کم کم همه چیزهایی را که در اختیار دارید خرج کنید. سالخورده این خطر را با حمله پیرانا مقایسه می کند ، حمله ای که قربانیان خود را با لقمه های کوچک می گیرد تا زمانی که تمام آن را بکشد.

پیروی از کوسه های پیر و پیرانا منجر به بیش از سه موقعیت باز در هر 2٪ یا شش موقعیت در 1٪ نمی شود. محدود کردن نتایج در ترکیب معکوس. با هر از دست دادن بعدی ، ضررها کوچکتر و کوچکتر می شوند.

معیار کلی

معیار کلی فرمولی است که توسط جان لری کلی در سال 1956 تهیه شده است. این یک روش اندازه گیری موقعیت است که درصد سرمایه شرط بندی را مشخص می کند. این مناسب تجارت طولانی مدت است.

A = (درصد موفقیت / نسبت ضرر در توقف ضرر) – ​​((1 – موفقیت٪) / نسبت سود در سود بردن)

با استفاده از مثال قبلی ، ویژگی ها عبارتند از:

  • اندازه سهام: 5000 دلار
  • مبلغ سرمایه گذاری شده: 1150 دلار
  • موفقیت٪: 60٪
  • قیمت ورودی: 11،500 دلار
  • توقف ضرر: 10،500 دلار
  • نسبت از دست دادن: 1.10
  • سود خود را بگیرید: 13000 دلار

نتیجه ما این خواهد بود:

A = (0.6 / 1.10) – ((1 – 0.06) / 1.13) = 0.19

این بدان معناست که شما نباید بیش از 19٪ از کل سرمایه 5000 $ را برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در یک سری معاملات در معرض خطر قرار دهید..

2. نسبت خطر / پاداش

نسبت ریسک / پاداش ، سطح واقعی ریسک را با بازده بالقوه مقایسه می کند. در معاملات ، هرچه موقعیت خطرناک تر باشد ، سودآوری بیشتری نیز خواهد داشت. درک نسبت ریسک / پاداش به شما این امکان را می دهد که بدانید چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی بی فایده است. نسبت خطر / پاداش به شرح زیر محاسبه می شود:

R = (قیمت هدف – قیمت ورودی) / (قیمت ورودی – توقف ضرر)

از تصویر قبلی:

  • قیمت ورودی: 11،500 دلار
  • توقف ضرر: 10،500 دلار
  • قیمت هدف: 13000 دلار

نسبت ما این خواهد بود:

R = (13،000 – 11،500) / (11،500 – 10،500) = 1.5 یا 1: 1.5

نسبت 1: 1.5 خوب است. ما به بازرگانان توصیه می کنیم با نسبت کمتر از 1: 1 تجارت نکنند.

3. ضرر را متوقف کنید + سود خود را بگیرید

Stop Loss به یک دستور اجرایی اشاره دارد که وقتی قیمت به یک سد خاص کاهش می یابد ، موقعیت باز را می بندد. از طرف دیگر ، Take Profit یک دستور اجرایی است که با افزایش قیمت ها به یک سطح خاص ، سفارشات باز را منحل می کند. هر دو روش خوبی برای مدیریت ریسک است. Stop Losses شما را از معامله در معاملات بی سود نجات می دهد در حالی که Take Profits به شما اجازه می دهد از تجارت خارج شوید قبل از اینکه بازار بتواند علیه شما روی دهد.

می توانید از ضررهای متوقف کننده توقف و سود خود استفاده کنید که تغییرات نرخ را به طور خودکار دنبال می کنند. با این حال ، چنین ویژگی در اکثر مبادلات رمزنگاری در دسترس نیست. خوشبختانه ، با پایانه های رمزنگاری مانند فوق العاده, شما می توانید ضررهای متوقف کننده توقف خود را تنظیم کرده و سود خود را از ترمینال بگیرید.

استراتژی های برنده شدن

شکست ها را بپذیرید

ریسک بخشی از معاملات است. علاوه بر این ، ما نمی توانیم آن را حذف کنیم بلکه فقط می توانیم آن را مدیریت کنیم. بنابراین ، باید ضررهای خود را بپذیرید و برای دستیابی به سود در معاملات آینده به تصمیم گیری مبتنی بر برنامه اعتماد کنید.

هزینه ها را در نظر بگیرید

معامله گران جدید اغلب از حق الزحمه همراه با تجارت اطلاع ندارند. این موارد شامل هزینه های برداشت ، هزینه های اهرم و غیره است. شما باید این موارد را در مدیریت ریسک خود در نظر بگیرید.

روی نرخ پیروزی تمرکز کنید

خطرات همیشه وجود دارند تا شما را از تجارت دلسرد کنند. با این حال ، تمرکز بر تعداد دفعاتی که برنده می شوید به ایجاد نگرش مثبت در تجارت کمک می کند.

Drawdown را اندازه بگیرید

این به کل کاهش سرمایه اولیه شما پس از یک سری ضرر و زیان اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر 1000 دلار از 5000 دلار ضرر کرده باشید ، میزان برداشت شما 10٪ است. هرچه این مبلغ بیشتر باشد ، نیاز به تزریق بیشتر در معامله برای بازیابی آن دارید. همانطور که دکتر الدر توصیه کرد ، به حد مجاز خطر 6٪ پایبند باشید.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector