محبوب ترین استراتژی های معاملات روز کدامند؟

محبوب ترین استراتژی های معاملات روزانه کدامند؟?

اگر مقاله قبلی ما را در مورد امکان ایجاد معامله در معاملات روزانه بخوانید ، احتمالاً متعجب هستید که دقیقاً چگونه می توان این کار را انجام داد. برای کسب سود از حرکات مکرر و اندک قیمت در بازار ، پیروی از یک استراتژی معاملات روزانه ضروری است. معامله گران موفق روز از ترکیبی از نمودارها ، الگوها ، شاخص ها و تجزیه و تحلیل فنی عمیق برای توسعه استراتژی استفاده می کنند که دارای پتانسیل کسب سود است.

این راهنما بهترین راهکارهای معاملاتی روزانه ، از استراتژی های مناسب برای مبتدیان ، تا استراتژی های پیچیده تری را که برای باتجربه ترین بازرگانان تدوین شده است ، به شما راهنمایی می کند..

استراتژی های معاملات روزانه برای مبتدیان

دنیای تجارت پیچیده است ، اما اگر تازه وارد تجارت هستید استراتژی هایی وجود دارد که می تواند روند کار را ساده کند. برای کسب سود همیشه لازم نیست که از یک استراتژی کاملاً پیچیده پیروی کنید ، مهم این است که استراتژی مثر باشد.

اگرچه این بازار در معاملات روزانه از نظر ماهیت بسیار روان است ، الگوهایی وجود دارد که به شما کمک می کند فرصت های بالقوه درآمد را تعیین کنید. اگرچه ممکن است تغییر در بازار غیرمعمول به نظر برسد ، هر یک از مارکرها شاخص های مفیدی در هنگام برنامه ریزی فعالیت تجاری برای روز است.


اصول را بفهمید

درک اصول استراتژی معاملات روزانه

برخی جنبه های اساسی وجود دارد که باید در هر استراتژی گنجانده شود. قبل از شروع معامله باید تصمیم بگیرید که چقدر می توانید به راحتی میل کنید و ریسک کنید. موفق ترین معامله گران فقط با استفاده از مدیریت دقیق پول برای مدیریت هر دو ضرر و زیان ناچیز ، حداکثر 1٪ از کل سرمایه خود را به خطر می اندازند.

همچنین در نظر گرفتن مدیریت زمان مهم است موفقیت تا حد زیادی به توانایی شما در نظارت بر بازارها برای فرصت های تجاری بستگی دارد. ضروری است که هنگام ساختن یک استراتژی ، فقط با تجارت حداکثر سه بار در روز ، از کوچک شروع کنید. تدریجاً یادگیری اصول اولیه و کسب سود اندک بسیار بهتر از بسیاری از معاملات با ضرر زیاد است.

هنگامی که درک بازار را شروع کردید ، گام بعدی این است که در جریان هر رویدادی در اخبار قرار بگیرید ، که می تواند بر ارزش دارایی شما تأثیر بگذارد. منابع متنوعی وجود دارد که می تواند شما را در زمینه تحولات در سراسر جهان آگاه کند ، اما منابعی با تمرکز اقتصادی بسیار مفید هستند.

سخت ترین قسمت ساخت یک استراتژی اغلب ثابت ماندن است. ساعت ها می تواند به دنبال بازارها منتظر تجارت مناسب باشد و انجام یک حرکت مخاطره آمیز وسوسه انگیز است ، اما مهم است که همیشه از استراتژی خود پیروی کنید. بی ثبات ترین زمان ها این است که بازار هر روز باز می شود ، به جای عجله ، خود را حفظ کنید و منتظر بمانید – ساعت های زیادی از روز باقی مانده است.

مردم همچنین می خوانند: آیا می توانید یک معامله فارکس در Living را انجام دهید?

م keyلفه های اصلی یک استراتژی موفق

در هر مرحله از سفر تجارت روزانه خود ، هر مرحله ، استراتژی شما باید سه مولفه حیاتی را در نظر بگیرد. حجم ، نقدینگی و نوسانات. این م componentsلفه ها هستند که به شما کمک می کنند تصمیم بگیرید کدام سهام را خریداری کنید تا از حرکات کوچک قیمت سود کسب کنید.

اندازه گیری حجم به شما کمک می کند بفهمید سهام در طی یک دوره زمانی چند بار آورده یا فروخته شده است. معامله گران روز معمولاً از این امر به عنوان “متوسط ​​حجم معاملات روزانه” یاد می کنند. حجم بالای معاملات نشان می دهد که سهام دارای سطح قابل توجهی از علاقه است ، که می تواند نشان دهنده افزایش سریع قیمت کاهش باشد.

درک نقدینگی سهام به شما کمک می کند تا در مورد زمان ورود و خروج به معامله تصمیم بگیرید در یک نقطه سودآور. هنگام ترکیب این امر با نوسانات سهام ، می توان دامنه سود بالقوه را محاسبه کرد. هرچه سطح نوسانات بالاتر باشد ، میزان سود یا زیان بزرگتر خواهد بود.

استراتژی های زیر هر روز در بازارهای مختلف ظهور می کنند ، بنابراین می توان حداقل یکی از فرصت های زیر را در طول یک روز معاملاتی مشاهده کرد. با درک شاخص ها و استراتژی های بالقوه موجود ، این امکان وجود دارد که تاجر از بازار برای کسب سود استفاده کند.

استراتژی شکست

یک استراتژی شکست بر روی تمرکز دارد رسیدن به سطح مشخص ، با افزایش حجم. به عنوان یک معامله گر شکست ، استراتژی این است که پس از شکست دارایی بالاتر از سطح مقاومت ، وارد موقعیت طولانی شوید. با این وجود ، برخی از معامله گران هستند که وقتی سهام از سطح حمایت پایین می آید ، موقعیت کوتاه را انتخاب می کنند.

هنگامی که دارایی فراتر از سد قیمت از پیش تعریف شده معامله شد ، نوسانات بازار افزایش می یابد و قیمت ها تمایل به حرکت در جهت نقطه شکست دارند. برای تمرین این استراتژی ، یافتن سهام مناسب برای تجارت مهم است ، زیرا فرکانس رسیدن قیمت به سطح حمایت و مقاومت در معاملات کلی شما مهم خواهد بود.

نقاط ورودی در یک استراتژی شکست در مقایسه با گزینه های پیچیده تر ساده هستند. هنگامی که قیمت ها تنظیم می شوند بالاتر از سطح مقاومت باشند ، یا یک موقعیت صعودی هنگامی که قیمت ها زیر سطح حمایت بسته می شوند ، یک موقعیت نزولی را انتخاب کنید..

نقطه خروج باید براساس عملکرد اخیر آن باشد در حالی که به شما امکان می دهد به یک سطح هدف معقول برسید. برای تصمیم گیری در مورد هدف می توان از الگوهای نمودار و میانگین تغییرات اخیر قیمت استفاده کرد. یک هدف معقول زمانی است که میانگین نوسان قیمت نسبت به چند نوسان اخیر در سه نقطه تنظیم شود. پس از رسیدن به هدف ، زمان خروج از تجارت و بهره مندی از سود آن فرا رسیده است.

شاید شما هم دوست داشته باشید: اندی کریگر: نابغه تجارت ارز

استراتژی جرم گیری

استراتژی جرم گیری یکی از محبوب ترین روش های معاملات روزانه به ویژه در بازار فارکس است. این استراتژی با استفاده از تعداد سهام خریداری شده از تغییرات ناچیز قیمت بهره می برد. این استراتژی معامله گرانی را که به دنبال معاملات سریع و هیجان انگیز هستند جذب می کند ، اما لازم به یادآوری است که خطر بالاتری را به همراه دارد.

کلید موفقیت حفظ سطح بالای احتمال معاملات برای تعادل بخشیدن به ریسک پایین در برابر نسبت پاداش است. بازرگانان باید به دنبال بی ثبات ترین سهام با نقدینگی بالا باشند. این امر به زمان زیادی نیاز دارد ، زیرا بازار باید همیشه تحت نظارت قرار گیرد تا معاملات از دست رفته در اسرع وقت بسته شوند.

استراتژی حرکت

استراتژی حرکت در بین معامله گرانی که تازه کار خود را شروع می کنند محبوب است ، زیرا مبتنی بر دانش به دست آمده از منابع خبری و تغییرات زیادی در روند قیمت است. هر روز احتمالاً وجود دارد یک سهام که در طول روز تا 30٪ حرکت می کند ، که یک فرصت سود عالی را فراهم می کند. برای سودآوری ، یک معامله گر باید موقعیت خود را حفظ کند تا زمانی که بازار علائم تغییر را نشان دهد ، در این مرحله خروج سریع مهم است.

اگرچه ، این استراتژی همچنین می تواند برای محو شدن وارونه سازی قیمت استفاده شود ، که شامل تنظیم هدف قیمت با شروع سقوط قیمت است. استراتژی حرکت ساده است ، اما اگر به درستی اجرا شود می تواند بسیار موثر باشد. کلید موفقیت در هنگام استفاده از این استراتژی ، نظارت دقیق بر اخبار و اخبار معاملات است ، زیرا چند ثانیه می تواند تفاوت زیادی در سطح سود ایجاد کند.

استراتژی معکوس

استراتژی معکوس

معاملات معکوس ، روند برگشت ، یا معاملات روند که گاهی اوقات شناخته شده است محبوب است ، اما هنگام استفاده توسط مبتدیان ریسک بالایی را به همراه دارد. به نظر می رسد این استراتژی منطق را نادیده می گیرد زیرا هدف این است که معاملات را در برابر روند انجام دهد ، با شناسایی موفقیت آمیز زمان و قدرت بازگشت.

برخی از معامله گران از تکنیکی موسوم به “محور روزانه” استفاده می کنند که تمرکز بر خرید و فروش معکوس های کم و زیاد هر روز است. برای موفقیت در هنگام اجرای یک استراتژی معکوس نیاز به تجربه قابل توجه و دانش عمیق از بازار فعلی است.

استراتژی نقطه محوری

یک استراتژی Pivot point با هدف شناسایی یک نقطه چرخشی در بازار ، با تجزیه و تحلیل قیمت های روز قبل ، از جمله نقاط بالا و پایین در کنار قیمت پایانی آن ، انجام می شود. هنگام محاسبه یک نقطه محوری با استفاده از اطلاعات در یک بازه زمانی بسیار کوتاه ، دستیابی به یک درجه دقت قابل اعتماد ممکن است دشوار باشد.

اولین مرحله برای محاسبه یک نقطه محوری:

نقطه محوری مرکزی (P) = (زیاد + کم + نزدیک) / 3

پس از مشخص شدن محور محوری ، می توان سطح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کرد:

مقاومت اول (R1) = (2 * P) – کم

اولین پشتیبانی (S1) = (2 * P) –بالا

مقاومت دوم (R2) = P + (R1-S1)

پشتیبانی دوم (S2) = P– (R1-S1)

در بیشتر موارد ، در بازار فارکس محدوده معاملات اغلب بین نقطه محاسبه شده محوری و مقاومت و سطح حمایت اول انجام می شود ، زیرا بیشترین تعداد معامله گران در این محدوده درگیر خواهند شد..

انگیزه برای استراتژی شکست جامع

در بیشتر شرایط ، هنگامی که بازار در یک جهت خاص حرکت می کند ، یک جلسه معاملاتی با حرکت اولیه معروف به موج ضربه آغاز می شود. موج ضربه تمایل دارد هر روز در 15 دقیقه اول افتتاح بازار اتفاق بیفتد. به تدریج قیمت شروع به متوقف شدن و تثبیت می کند ، جایی که می تواند برای چند دقیقه به پهلو حرکت کند. این نقطه ادغام می تواند در هر نقطه از موج ادغام رخ دهد و می تواند قیمت را به زیر قیمت افتتاحیه برساند.

برای سود بردن از این نقطه در بازار ، جهت حرکت ضربه را کنترل کرده و منتظر نقطه ادغام در همان جهت باشید. به عنوان مثال ، اگر یک قیمت در هنگام باز شدن متلاشی شود اما پس از آن از بالاتر از نقطه ادغام عقب بماند ، با وارد کردن یک نقطه بالاتر از نقطه بالای ادغام ، این یک معامله طولانی را آغاز می کند.

سعی کنید اطمینان حاصل کنید که تلفیق در مقایسه با روش ضربه قبل کم است ، زیرا این الگو می تواند اثربخشی کمتری داشته باشد. همیشه در هنگام بازگشت به دنبال یک موج ضربان متمایز ، عقب نشینی و نقطه ادغام باشید ، زیرا این امر شانس شما را برای یافتن یک الگوی سودآوری موثر بهبود می بخشد.

این الگو در دوره افتتاحیه هر روز راحت تر است ، و می تواند در همه بازه های زمانی و در بیشتر بازارها وجود داشته باشد. اگرچه ، معمولاً با استفاده از این استراتژی می توانید اولین حرکت روز را تشخیص داده و معامله کنید بالاترین سود را به همراه خواهد داشت. هر الگویی که در اواخر روز رخ دهد ، تمایل به حرکت قیمتی کمتری دارد ، بنابراین سطح سود بالقوه پایین تر خواهد بود.

همچنین به موارد زیر مراجعه کنید: 3 نکته تجاری که می توانند سود شما را تقویت کنند

استراتژی شکست معکوس و تلفیقی

در استراتژی مشخص شده در بالا ، ما توضیح دادیم که چگونه می توان حرکت های ضربه ای را با یک عقبگرد و یکپارچه سازی دنبال کرد ، اما گاهی اوقات می توان یک حرکت بزرگتر در جهت مخالف مستقیم داشت ، که به عنوان یک برگشت شناخته می شود.

اگر این الگو رخ دهد ، باید روی حرکت مهم اخیر خود تمرکز کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمت 0.20 پوند از نقطه شروع افت کند ، اما سپس 0.30 پوند جمع شود ، نباید با اولین افت کوچک حواس شما را پرت کند. افت اول دیگر قابل توجه نیست زیرا حرکت ضربه اکنون در حال صعود است ، بنابراین تمرکز شما باید این باشد که منتظر بمانید تا قیمت کمی قبل از تحکیم عقب بماند.

همانطور که در استراتژی شکست تقویت تحکیم توضیح داده شده است ، شما باید منتظر بازگشت قیمت باشید که در جهت مخالف حرکت ضربه حرکت کند. عقب نشینی باید کمتر از ضربه باشد ، بنابراین هنگامی که تحکیم اتفاق می افتد ، ما می توانیم به دنبال شکست در جهت حرکت ضربه باشیم.

تغییر در استراتژی پشتیبانی یا مقاومت

برگشت در استراتژی پشتیبانی یا مقاومت

هنگام تجزیه و تحلیل حرکت در طول روز ، اگر قیمت حداقل دو برابر معکوس نشان دهد ، این نشان دهنده یک منطقه حمایت یا مقاومت است. هنگام جستجوی تجارت بالقوه در نزدیکی این منطقه ، تنظیمات باید اندکی بالاتر یا پایین تر از سطح پشتیبانی یا مقاومت باشد.

اگر به یکی از این مناطق توجه کنید ، می تواند نشان دهد که تغییر شکل یا شکست در آستانه وقوع است ، بنابراین می توانید منتظر یک نقطه ادغام باشید. اگر قیمت سپس از بالای نقطه تحکیم در منطقه پشتیبانی یا زیر یک نقطه تحکیم در منطقه مقاومت شکسته شود ، این یک نشانه واضح برای تجارت است.

زمانهایی وجود دارد که یک سیگنال معکوس اتفاق می افتد ، در این شرایط معامله را انجام می دهید که قیمت با یک نقطه در هر دو طرف مناطق پشتیبانی یا مقاومت حرکت می کند. قیمت به احتمال زیاد از مناطق پشتیبانی یا مقاومت باز می گردد ، اما اگر قیمت در بالای یا پایین بخشهای اصلی حمایت یا مقاومت شکسته شود ، بلافاصله از معامله خارج شوید.

استراتژی های قوی برای شکست منطقه

اگرچه این استراتژی در بین معامله گران روز دنیا بسیار محبوب است ، اما می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. با این حال ، اگر در حال فهمیدن مشخصات فنی بازار هستید ، درک شرایط مناسب می تواند درک این استراتژی باشد.

این استراتژی شامل مشاهده بازار برای سطوحی است که به طور مکرر قیمت را به سمت مخالف عقب می اندازند. به عنوان مثال ، قیمت ممکن است قبل از چندین بار سقوط تا 25.35 پوند افزایش یابد ، زیرا قادر به عبور از این سطح بالا نیست. پس از اینکه قیمت طی سه روز حداقل سه برابر به این نقطه رسید ، سایر معامله گران شروع به مشاهده این الگوی می کنند و قیمت ناگهان به 25.36 پوند می رسد ، که نشانگر تغییر در الگو است.

این الگوی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران دیگر قیمت را به سطح بالا برگردانند, که در نهایت ، علی رغم بازپرداخت قیمت در چندین بار در آن روز ، شکسته می شود. قدرت معامله گرانی که قیمت را به سطح بالا می کشند ، قدرت بالاتری نسبت به معامله گرانی دارد که قیمت را در جهت مخالف پایین می آورند.

استراتژی شکست دروغ

با درک الگوی شکست های دروغین ، می تواند به کارآیی بیشتر استراتژی های معاملات روز دیگر کمک کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در 15 دقیقه ابتدایی به سرعت سقوط کند ، و شما در حال معامله استراتژی هستید که متکی بر افت دوباره قیمت است ، یک شکست صعودی کاذب این استراتژی معاملاتی را برای شما تأیید می کند.

مواردی وجود دارد که ممکن است قیمت برای صعود تلاش کند ، اما اگر از پایین ترین نقطه ادغام خارج شود می توانید یک معامله کوتاه مدت را دنبال کنید. با درک این استراتژی ، به معنای جلوگیری از هرگونه خسارت ناشی از شکست کاذب در ضربه اولیه در هنگام رکود است.

نمونه دیگری از استفاده صحیح از استراتژی شکست دروغین ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که انتظار می رود قیمتی سقوط کند زیرا قیمت در آخرین موج ضربه کاهش یافته است. اگر قیمت پس از آن به زیر نقطه پایین برسد ، شکسته شدن کاذب بالاتر از بالاترین نقطه ادغام ممکن است وجود داشته باشد ، شکست دروغین احتمال تجارت کوتاه را تأیید می کند.

اگر قیمت به طور مداوم در یک جهت صعود کند اما نتواند سطح خود را حفظ کند ، احتمالاً در جهت مخالف پیش خواهد رفت.

از دست ندهید: آیا تجارت فارکس ارزش خطر را دارد?

استراتژی های معاملات فارکس

استراتژی های معاملات فارکس همیشه دارای سطح بالایی از ریسک هستند ، زیرا ماهیتاً آنها به تجار نیاز دارند تا در مدت زمان کوتاهی سود جمع کنند. تمام استراتژی های توضیح داده شده در بالا می توانند در بازار فارکس استفاده شوند.

استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری شده

ماهیت غیر قابل پیش بینی ، سریع و هیجان انگیز بازارهای ارزهای رمزپایه فرصت های زیادی را برای یک تاجر روز آگاه فراهم می کند. نیازی به درک تکنیک های پیچیده بیت کوین یا Ethereum نیست ، در عوض از استراتژی های ساده تر استفاده کنید که به شما کمک می کند از این بازار بسیار بی ثبات سود ببرید.

استراتژی های معاملات سهام

اصول سهام معاملات روزانه به بسیاری از استراتژی های ذکر شده در بالا متکی است ، اگرچه استراتژی خاصی برای معاملات سهام به عنوان استراتژی متقاطع متحرک شناخته می شود. این استراتژی شامل شناسایی سه خط میانگین متحرک است. میانگین متحرک سریع ، میانگین متحرک کند و شاخص روند.

هنگامی که یک خط میانگین متحرک سریع از خط میانگین متحرک کند عبور می کند ، یک سیگنال خرید تولید می شود. با سیگنال فروش تولید شده هنگام عبور میانگین خط سریع از کمتر از میانگین متحرک کند. ایده این است که وقتی خط میانگین متحرک از یک جهت عبور می کند ، باز شود و سپس وقتی که در جهت مخالف عبور می کند ، بسته شود. اگر نوار قیمت یا بالاتر یا پایین تر از خط 100 دوره باقی بماند ، قطعاً یک روند وجود دارد.

بیاموزید که تلفات را محدود کنید

بیاموزید که با استراتژی های معاملات روزانه ضرر و زیان خود را محدود کنید

از آنجا که بیشتر معامله گران روز از حاشیه استفاده می کنند ، یادگیری نحوه محدود کردن میزان ضرر و زیان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگرچه معاملات در حاشیه سود بالایی را ایجاد می کند ، اما این بدان معناست که معامله گران به ویژه در برابر حرکت سریع قیمت ها که منجر به ضررهای بزرگ می شود آسیب پذیر هستند. موفق ترین معامله گران هرگز بیش از 1٪ از کل مانده حساب را به خطر نمی اندازند. بنابراین ، یک حساب حاوی 2750.00 پوند فقط 27.50 پوند در هر معامله خطر دارد.

برای محدود کردن ضررها ، می توان از روش کنترل توقف ضرر استفاده کرد ، که از افزایش ، پایین آمدن و نوسانات بازار اخیر محافظت می کند. به عنوان مثال ، اگر سهام هر دقیقه 0.10 پوند حرکت کند ، می توان کنترل توقف ضرر را با فاصله 0.30 پوندی از نقطه ورود به بازار انجام داد ، به این امید که قیمت در مسیر پیش بینی شده حرکت کند.

بسیاری از معامله گران انتخاب می کنند که دو نقطه ضرر متوقف کنند ، نقطه اول با یک قیمت خاص که بر اساس سرمایه ای است که شما می توانید در معرض خطر قرار دهید. مورد دوم کنترل ذهنی است که می توانید دقیقاً در نقض معیارهای ورود خود قرار دهید. این امر در برابر تغییرات غیرمنتظره در بازار محافظت می کند تا بتوان سریع خروج ایجاد کرد.

این مقاله را بررسی کنید: 5 نکته طلایی فارکس برای تازه کارها

روش دیگری که می تواند برای محافظت در برابر تلفات مورد استفاده قرار گیرد ، تعیین اندازه ایده آل موقعیت است. اصطلاح “اندازه موقعیت” به تعدادی از سهام که یک معامله گر در یک معامله واحد می گیرد اشاره دارد. به عنوان مثال ، اگر نقطه ورود 14.00 پوند و ضرر متوقف 13.80 پوند باشد ، خطر برای هر سهم 0.20 پوند است. هنگامی که ریسک مرتبط با هر معامله را درک کردید ، قدم بعدی این است که تصمیم بگیرید چه تعداد سهام می توانید بخرید. برای محاسبه حداکثر تعداد معاملات انجام شده در حد 1٪ ، بر اساس ارقام فوق 27.50 پوند باید بر 20/0 £ تقسیم شود.

اگر برای کسب درآمد منظم قصد معامله تمام وقت را دارید ، چالش برانگیز است اما دستیابی به آن امکان پذیر است. برای موفقیت مهم است که یک استراتژی را درک کنید و به آن پایبند باشید ، یک فرایند موثر مدیریت ریسک ایجاد کرده و مدیریت عالی سرمایه را حفظ کنید. سطح سود موجود در هر مورد به حس نظم و انضباط شخصی و استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی خواهد داشت.

لازم به یادآوری است که هنگام تأیید صحت و پتانسیل استراتژی خود ، تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک خواهد کرد. برای اطمینان از درک جنبه های اصلی تحلیل تکنیکی ، مقاله بعدی ما همه چیز را از محاسبه نقاط ورود تا کنترل سطح ریسک راهنمایی می کند..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector